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崗位職責 1.編制資金計劃，合理統籌資金，保障資金收支平衡。 2.負責辦理銀行票據的開具、承兌、背書轉讓、貼現、押匯及核算業務，及時登記票據備查簿。 3.辦理銀行賬戶結算業務，管理銀行存款，并編制貨幣資金相關報表；負責銀行融資授信及抵押、擔保手續辦理等工作，并編制融資授信相關報表；負責銀行有關檔案資料的整理、打印、裝訂。 4.外匯管理及外匯報表的申報。 5.負責公司日常收付業務，整理打印收付相關憑證并編制相關報表； 6.銷售BP財務相關的工作，包括銷售開票，客戶報價等工作。 7.其他公司安排的相關工作。 8. 嚴格遵守公司各項規章制度。 崗位要求 1.全日制本科及以上，財務管理、會計、金融相關專業；持 CPA、ACCA 或稅務師證書者優先。 2.3年以上相關工作經驗，含1年以上資金管理和財務BP管理經驗； 3.精通財經法規、資金政策及會計準則，具備資金管理體系搭建、制度制定能力； 4.熟練使用辦公軟件,具體較高的寫作與報告能力； 5.較強的風險防控、抗壓能力，嚴謹細致、責任心強，具備學習與創新意識。