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崗位職責：
1、資金監控與計劃： 負責公司資金狀況的實時監控，進行資金預測與計劃編制，合理安排收付款，保障資金安全并提升使用效益；
2、銀行與票據業務： 管理銀行賬戶的開立、變更、注銷等全生命周期業務；處理銀行承兌匯票、信用證的開具、貼現、背書及到期托收等全流程操作；
3、結算與外匯業務： 準確高效執行各類對內對外款項支付結算；負責貿易付匯、服務貿易付匯等涉外業務的單證準備與審核，確保符合外匯監管要求；
4、日常操作與報告： 及時獲取銀行回單與對賬單，完成相關賬務處理；定期編制資金報表，開展資金分析，為管理決策提供數據支持。


崗位要求：
1、教育背景：本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業；持有初級及以上會計職稱；
2、工作經驗：具備2年以上汽車、新能源或大型制造業的企業資金結算、出納或相關財務會計工作經驗；
3、專業能力：掌握會計及財務管理專業知識，熟悉國家財經法規、企業資金管理制度、資金運作模式與外匯管理政策；
4、技能工具：熟練操作SAP、網上銀行、資金管理系統相關模塊；精通Excel，具備出色的數據處理與分析能力；
5、職業素質：責任心強，作風嚴謹，具備良好的風險意識、保密意識、溝通協調能力及團隊合作精神。