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【工作內容】
- 負責銀行回款查詢、付款溝通及付款登記管理，確保資金流程準確無誤；
- 每日建立并拆分銀行水單，匯總銀行賬戶歸集明細并導入系統；
- 制作付款計劃及明細表，跟進劃撥流程，核對銀行流水與付款記錄差異；
- 負責CBS銀行賬號授權對接，跟進合資公司資金辦理進度，提升完成率；
- 核對所轄合資公司的有息數據，包括免息利息、有息本金及利息；
- 參與月度結賬工作，完成省區往來對賬、銀行對賬及憑證檔案整理；
- 完成領導交辦的其他臨時數據處理及審計相關函證工作。

【任職要求】
- 本科及以上學歷，財務、會計、稅務等相關專業；
- 1-3年財務或相關工作經驗，有中大型企業背景者優先；
- 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）、Excel函數及PPT匯報；
- 工作嚴謹細致，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊合作意識；
- 具備較強的學習能力和執行力，能適應快節奏工作環境；
- 為人踏實肯干，積極向上，具有一定的抗壓能力，服從公司安排。