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1. 每月及時、準確的完成公司員工的日常報銷事宜； 2. 根據倉庫預制的原材料、備件，公用物資、設備及軟件資產等發票進行審核，效驗，并制自財務憑證；根據銀行回單和銀行承兌匯票，及時、準確完成系統清賬工作 3. 根據供應商情況，提供付款明細，核對應付賬，保證賬賬相符，并編制余額調節表； 4. 編制資金付款計劃和資金平衡表； 5. 定期針對應付賬款進行賬齡分析，對于長賬齡應付款及時預警提醒; 6. 定期或不定期對公司物資、資產進行盤點，核對； 7. 配合完成各類審計工作,提供審計需求數據及問題反饋； 8. 審核財務系統內生成的開票請求，開具系統發票并觸發稅務發票的開具,核對系統發票與稅務發票數據一致性； 9. 核對收入數據準確性，完成收入截止性測試，并針對未開票訂單及時復核、反饋和追蹤，確保公司收入完整性； 10. 根據客戶回款，及時、準確完成系統清賬工作； 11. 及時完成與客戶的往來賬務對賬及往來函證確認工作，確保應收賬款數據的準確性和完整性； 12. 定期針對應收賬款進行賬齡分析，評估應收賬款質量，合理計提壞賬準備；對于長賬齡應收款給予銷售及工廠BP及時預警提醒, 防止呆壞賬發生; 13. 完成領導安排的其他工作。 1. 2年以上制造業財務工作經驗； 2. 熟悉SAP FICO相關模塊使用，了解SAP底表及數據源基本邏輯者優先； 3. 熟練操作Office excel, word以及PPT軟件的相關使用； 4. 有較強的抗壓性，對數字的敏感性強，具有較強的責任心。