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1.根據公司經營及業務需要，協助上級領導制定資金管理辦法和使用計劃，確保公司資金安全、正常運轉。
2.根據公司資金預算管理辦法，收集、統計各部門資金預算，有效地監督和分析預算執行情況，確保資金按計劃利用。
3.根據公司資金計劃需要，編制現金流量預測表并協助上級領導精確監控現金收支，平衡資金使用情況，提高資金使用效率。
4.根據公司管理需要，協助上級領導完成管理報表及分析報告中資金、工程部分分析工作，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查公司資金、工程相關業務風險并提供可行的解決方案。
5.根據公司資金管理辦法，收集、審核各項付款資料，審核無誤后交由上級領導復審，確保資金支付滿足付款條件及審核流程。
6.根據《會計檔案管理辦法》，對財務檔案資料和各項文件進行分類和保管，確保公司經濟業務發生情況地可追溯性。
7.根據公司業務需要，每日下班前完成資金收支情況日報表并報送上級領導，及時完成工程支付情況報表登記報送，確保公司領導及時了解公司資金情況。
8.根據公司業務需要，及時完成資金模塊憑證并協助上級領導完成融資、稅務、項目申報等相關資料提供。
9.根據公司財務管理的業務進展，協助上級領導與銀行、外匯等資金相關外部機構建立良好的關系。
10.根據公司業務需要，定期組織開展非財務人員相關且必要的報銷、付款培訓，在達到理解和掌握財務概念的前提下，促使公司全體人員都能夠更好地理解、參與財務決策。