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要崗位職責
1. 資金收付與結算
· 銀行業務： 負責銀行賬戶的開立、注銷及日常維護；處理銀行轉賬、匯款、支票填寫及進賬業務；每日查詢銀行余額及回單。
· 現金管理： 負責日常現金收支，包括報銷付款、員工借支、備用金管理等；嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金。
· 收付款操作： 根據審核無誤的審批單據（如付款申請單、報銷單），及時準確辦理網銀制單或現金支付。
2. 賬務處理與核對
· 日記賬登記： 每日根據收付憑證，逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
· 資金盤點： 每日進行現金盤點，編制現金盤點表；每月底編制銀行存款余額調節表，處理未達賬項，確保銀行對賬單與賬面余額一致。
· 憑證管理： 整理并傳遞原始單據（如發票、收據、銀行回單）給會計入賬。
3. 票據與印章管理
· 票據管理： 負責空白支票、收據、匯票等票據的購買、保管、領用登記和核銷，防止丟失。
· 印章保管： 嚴格按照規定保管財務專用章、法人章、網銀U盾等重要物品，通常遵循“章、證分管”原則。
4. 其他工作
· 協助會計完成月末結賬、報稅等基礎準備工作。
· 完成上級交辦的其他與財務相關的臨時任務。
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任職資格
2. 工作經驗
· 1年以上出納或相關財務工作經驗（優秀的應屆畢業生亦可考慮）。
· 熟悉銀行結算流程及各類票據法。
3. 專業技能
· 熟練使用財務軟件（如金蝶、用友）及Office辦公軟件（尤其是Excel）。
· 具備良好的數字敏感度，字跡工整